Трейдинг на медвежьем рынке требует более тщательного анализа и управления рисками, чем на бычьем. Для данной торговой стратегии популярны CFD — контракты, которые позволяют торговать не самим активом, а разницей в его цене в момент открытия и закрытия сделки. Торговлю CFD на коротких позициях на медвежьем рынке также используют для хеджирования — управления рисками.
Определение бычьего и медвежьего рынков
- Для примера возьмем последующее двухлетнее падение биткоина в период с середины ноября 2021 и по начало января 2023 после фазы “боковик” которая началась после активного бычьего тренда.
- Падение обычно усугубляют сами инвесторы, которые сначала до последнего верят в успех, а затем начинают паниковать.
- В конце концов, инвесторы начинают находить акции по привлекательной цене и начинают покупать, официально прекращая медвежий рынок.
- В то же время повышение инфляции может подорвать покупательную способность, заставляя инвесторов искать активы, способные обеспечить защиту от инфляции, такие как золото или недвижимость.
Так как он актив-поводырь, и графики альткоинов на глобальных таймфреймах выглядят примерно одинаково. За биткоином показали огромный рост и другие монеты, так как он выступает в роли актива-поводыря. Рост составлял сотни, а в некоторых случаях и тысячи процентов у фундаментальных альткоинах и десятки тысяч у прочих монет, не имеющих достаточной ценности для инвестиций. Люди богатели в геометрической прогрессии, и достаточно было просто нажать лонг вечером и зафиксировать прибыль утром. Сходства нисходящих (медвежьих) и восходящих (бычьих) движений рынка в том, что они происходят на повышенных объемах в активах. Прочие спекуляции на скачках цен в кризис тоже опасный способ заработать.
Какие техники управления рисками могут быть эффективны во время колебаний рынка?
Медвежий рынок может сигнализировать о росте безработицы и об ухудшении экономических времен. Распределяя инвестиции по разным классам активов, секторам и географическим регионам, вы можете уменьшить влияние производительности отдельной инвестиции на общий портфель. Из-за волны субстандартного ипотечного кредитования и последующей упаковки этих кредитов в инвестиционные ценные бумаги в 2008 году по всему миру распространился финансовый кризис. Многие банки обанкротились, и потребовались масштабные спасательные операции, чтобы предотвратить банковскую систему США от разрушения. К минимумам марта 2009 года индекс S&P 500 упал более чем на 50% от своих предыдущих максимумов. Вместо этого внесите незначительные корректировки в распределение вашего портфеля.
Медвежьи рынки: когда цены на акции падают на 20% и более
Термин “медвежий рынок” происходит от поведения медведей, нападающих на свою добычу сверху вниз, что символизирует падающие цены на рынке. Эта метафора используется для описания рынка, на котором цены активов падают, и преобладает пессимистическое настроение среди инвесторов, ожидающих дальнейшего снижения стоимости инвестиций. Ровно наоборот к рынку быков.Медвежий рынок характеризуется общим падением цен на активы и ожиданием их дальнейшего снижение, что приводит к пессимистичному настроению среди инвесторов. С другой стороны, медвежий рынок характеризуется падением цен и пессимизмом среди инвесторов. Обычно он возникает в период экономического спада, высоких уровней безработицы, снижения корпоративных прибылей и негативного настроения инвесторов.
Помимо того, что разница в направлении движения, наблюдается различия в философии отработки. Нужно четко понимать что происходит на рынке и почему те или иные движения происходят. Канальные индикаторы снова могут помочь забрать свою прибыль с нисходящих движений. Пробои уровней индикаторов с помощью обратного фильтра с ботами в алгоритме шорт смогут на дистанции забирать профит с падающего рынка. После пробоя важных уровней, которые определяют восходящую структуру, можно считать, что восходящее движение окончено, и менять торговую стратегию под другие реалии рынка.
«Медвежий рынок» не вечен, однажды экономика вновь начнёт расти и активы вернут свою стоимость. Чёткого определения, насколько активы должны снизиться в стоимости, нет. Обычно о «медвежьем рынке» говорят, когда цены падают минимум на 20% в сравнении с ближайшими пиками, а необходимые инструменты для анализа процесс продолжается дольше двух месяцев.
Установка стоп-лимит ордеров и поддержание сбалансированного портфеля помогают управлять рисками во время колебаний рынка. Инвесторы должны сосредоточиться на защитных стратегиях, таких как инвестирование в защитные сектора и диверсификацию своих портфелей. Изучите причины внезапного изменения, и вы можете обнаружить, что основы рынка по-прежнему остаются прочными. Например,коррекция может быть вовсе не коррекцией, а просто чрезмерной реакцией на сенсационную историю. Акции отдельной компании могут стать «медвежьими» при падении на 20%, в то время как рынок также может достичь «медвежьей» территории, но можно выделить два разных типа.
Я помню, как советовал клиенту во время фазы медвежьего рынка диверсифицировать его портфель и принять защитный инвестиционный подход. Несмотря на сложные рыночные условия, его портфель смог устоять и минимизировать убытки. Установка стоп-заказов, которые автоматически продадут акцию, если ее цена упадет ниже предварительно установленной отметки, поможет ограничить потенциальные убытки. Еще одна эффективная техника – поддержание сбалансированного портфеля и отсутствие перераспределения инвестиций в брокерская компания бкс определенный сектор или класс активов.
В это время на рынке труда высокая занятость, инфляция низкая и растет ВВП. При четких трендовых движениях xtb обзор торговые индикаторы отрабатывают намного лучше, чем в боковых движениях. Причиной этому является наличие объемов в активах, что удовлетворяет правильность расчетов индикаторов. Направленность движения рынка хорошо подходит для алгоритмической торговли ботами Veles.
На всеобщей эйфории от рынка и бесконечных профитов крупные участники начинают прикрывать свои позиции, продавая свои активы тем, кто жадно и беспричинно их покупает. Они возникают, когда принимают решения крупные капиталы, а не когда индикаторы говорят нам о чем-либо. Бычьим рынком называют явление, когда крупные участники выкупили все предложение на рынке и происходит сильный дисбаланс между продавцами и покупателями. Цену начинают выталкивать вверх, подпитывая рост хорошими новостями в криптовалютном сегменте. Причина этих трендов в том, что крупные участники (киты) набрали свои позиции и эти средства нужно реализовывать. Когда киты откупили весь спрос или предложение на рынке, для них не составит труда сделать с ценой все, что им угодно.
